سيستم خزانه
· امکان ثبت دسته چک
o امکان ارتباط هر دسته چک به کد حسابداري مربوطه
o امکان تعريف تعداد و شماره سريال برگه هاي هر دسته چک و کنترل وضعيت هر برگه چک
o امکان الصاق تصوير نمونه دسته چک براي سهولت در جانمايي مقادير مورد نياز هنگام چاپ چک
o امکان ثبت ابطالي چکهاي باطل شده
· امکان ثبت صندوقهاي مالي
o امکان مشخص نمودن مسئول هر صندوق
o امکان اختصاص کد حسابداري به هر صندوق جهت صدور اسناد اتوماتيک مالي
· امکان ثبت مجوز پرداخت
o امکان مشخص نمودن مبلغ و شخص دريافت کننده
o امکان تاييد مجوز پرداخت توسط افراد مختلف و صاحبان امضاء باتوجه به فرآيند تعريف شده وبا استفاده از سيستم کارتابل
o امکان مشاهده وضعيت مجوز پرداخت
o امکان جلوگيري از ثبت هرگونه پرداخت که مجوز پرداخت تاييد شده ندارد
o کنترل مبلغ و طرف حساب هر پرداخت با مجوز پرداخت انتخاب شده
· امکان صدور چک
o امکان صدور اسناد پرداختني تجاري، غير تجاري، نقدي و تضميني
o امکان صدور يک چک براي چندين گيرنده
o امکان چاپ روي چک
o امکان چاپ رسيد چک
o امکان صدور انواع عمليات شامل پاس، برگشت، ابطال و استرداد چک
o صدور سند حسابداري اتوماتيک هنگام صدور يا عمليات چک
o مشخص کردن چکهايي که تاريخ سررسيد آنها فرارسيده است
o امکان مشاهده و پيگيري تاريخچه عمليات انجام شده روي چک مورد نظر
· امکان دريافت چک
o امکان ثبت چک دريافتي نزد صندوق يا در جريان وصول
o چاپ رسيد تحويل چک
o امکان انجام کليه عمليات شامل وصول، برگشت، نقد، خرج، استرداد و در جريان وصول چک بصورت گروهي
o صدور سند حسابداري اتوماتيک هنگام ثبت يا عمليات چک
o آلارم روي چکهايي که تاريخ سررسيد آنها فرارسيده است
o امکان مشاهده و پيگيري تاريخچه عمليات انجام شده روي چک مورد نظر
· عمليات وجه نقد
o ثبت کليه عمليات نقدي و صدور سند حسابداري اتوماتيک
o امکان چاپ رسيد وجه نقد
· مغايرت حساب (مغايرت بانکي)
o امکان مغايرت گيري حسابهاي بانکي، حسابهاي مشتريان و کليه حسابهاي دلخواه کاربر
o امکان مشاهده و چاپ گزارش مغايرت حساب شامل جدول خلاصه مغايرت، جدول اسناد غير موجود در دفتر امور مالي ما، جدول اسناد موجود در دفتر امور مالي ما و غير موجود براي ديگران
· گزارش دسته چک
· گزارش چکهاي صادره
